Warren Buffett's Dividenden Portflio - Das sind seine besten Aktien
Warren Buffett's Berkshire Hathaway hat den S&P 500 seit 1965 jedes Jahr um 10,8% outperformed. Insgesamt stieg der Wert damit um 2,5 Millionen Prozent, im Gegensatz zum Gesamtmarkt welcher im Vergleichszeitraum nur um etwa 15.000% stieg.
Buffett ist damit der erfolgreichste und wohl der bekannteste Dividendeninvestor der Welt. Es ist also kein Wunder dass viele Investoren ein Auge auf sein Portfolio werfen.
Berkshire Hataway zahlt keine Dividende an seine Aktionäre, alle Erträge werden Reinvestiert um weiter zu wachsen. Wir analysieren alle Aktien von Buffett welche eine Dividende ausschütten.
Viele Unternehmen zahlen eine Dividende an ihre Anteilseigner aus. In finanziell besseren Jahren können die Aktiengesellschaften die Aktionäre mit einer Erhöhung der Auszahlung belohnen.
Warren Buffett's Dividendenstrategie
Seit 1956, als Buffet seine erste Partnerschaft einging, entwickelte er sich immer weiter. Damals war die Kapitalisierung von Warren Buffetts Portfolio viel geringer als heute was ihm erlaubte unabhängig von der Marktkapitalisierung zu handeln. Er hat sich fast ausschließlich darauf spezialisiert unterbewertete Unternehmen zu finden und billig zu kaufen.
Auch hatte er keine Angst davor dass die Gewichtung einer einzelnen Position über 25% seines Portfolios ausmachte. Er gab an dass er auch bis zu einer Gewichtung von 40% seines Nettovermögens ruhig bleiben könne sofern alles zu seinen Gunsten stehe.
Auch heute noch nehmen einige Teile seines Depots eine große Gewichtung ein. Seine Drei größten Investments füllen 10% des Berkshire Hathaway Portfolios aus. Seine Idee dahinter ist dass es nur wenige Unternehmen gibt welche ein gutes Geschäft haben, und auf diese konzentriert er seinen Fokus.
Wichtig zu wissen ist, was man tut. Zu jeder Zeit. So investiert auch Buffett nur in Geschäftsfelder die er gut versteht. Risiko, so sagt Buffett, kommt daher dass man nicht weiß was man tue. In anderen Worten: Investiere niemals in ein Unternehmen oder einen Sektor der für dich zu Komplex zum verstehen ist. Viele Anlagemöglichkeiten fallen aus unserer Kompetenz und sollten ignoriert werden.
Mittlerweile hat sich seine Anlagestrategie ein wenig gewandelt, weg von billigen Unternehmen, hin zu wundervollen Unternehmen zu guten Preisen welche langfristig Profitabel sind.
Buffetts Lieblingswort ist "Forever" - Für immer. Die Idee dahinter ist Unternehmen zu kaufen welche auf lange Sicht Wachstum versprechen und eben zum Beispiel Dividenden an ihn ausschütten.
Seine Top Dividendenaktien analysiert
Wir haben für euch alle Dividendenzahler aus Warren Buffetts Portfolio unter die Lupe genommen und sie nach der aktuellen Dividendenrendite sortiert.
Alle Werte wurden am 09. Februar 2020 aktualisiert. Wir aktualisieren die Zahlen von Zeit zu Zeit. Um immer aktuellste Zahlen zu erhalten so nutze bitte unsere Suchfunktion oder Klicke auf den Namen der Aktie um direkt aktuelle Informationen zum Titel zu erhalten.
1: Occidental Petroleum (OXY)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,2%
Dividendenrendite: 7,50%
KGV: 30,67
2: Kraft Heinz (KHC)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 4,2%
Dividendenrendite: 5,45%
KGV: 11,58
3: Suncor (SU)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,2%
Dividendenrendite: 4,72%
KGV: 12,83
5: General Motors (GM)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 1,3%
Dividendenrendite: 4,34%
KGV: 7,36
5: Wells Fargo (WFC)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 8,9%
Dividendenrendite: 4,22%
KGV: 11,81
6: Phillips 66 (PSX)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,3%
Dividendenrendite: 3,99%
KGV: 13,34
7: United Parcel Service (UPS)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,01%
Dividendenrendite: 3,61%
KGV: 20,18
8: STORE Capital (STOR)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,3%
Dividendenrendite: 3,52%
KGV: 31,80
9: Restaurant Brands (QSR)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,3%
Dividendenrendite: 3,17%
KGV: 25,95
10: U.S. Bancorp (USB)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 3,4%
Dividendenrendite: 3,04%
KGV: 13,13
11: PNC Financial Services (PNC)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,6%
Dividendenrendite: 3,01%
KGV: 13,48
12: Delta Airlines (DAL)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 1,9%
Dividendenrendite: 2,77%
KGV: 7,93
13: Coca Cola (KO)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 10,1%
Dividendenrendite: 2,72%
KGV: 28,59
14: Synchrony Financial (SYF)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,3%
Dividendenrendite: 2,65%
KGV: 5,97
15: JPMorgan Chase (JPM)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 3,3%
Dividendenrendite: 2,62%
KGV: 12,80
16: Bank of New York Melon (BK)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 1,7%
Dividendenrendite: 2,61%
KGV: 10,48
17: M&T Bank (MTBJ)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,4%
Dividendenrendite: 2,57%
KGV: 12,36
18: Johnson & Johnson (JNJ)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,02%
Dividendenrendite: 2,47%
KGV: 26,98
19: Travelers Companies (TRV)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,4%
Dividendenrendite: 2,40%
KGV: 13,71
20: Procter & Gamble (PG)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,02%
Dividendenrendite: 2,35%
KGV: 70,67
21: Bank of America (BAC)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 12,4%
Dividendenrendite: 2,07%
KGV: 12,59
22: Goldman Sachs (GS)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 1,8%
Dividendenrendite: 2,05%
KGV: 11,32
23: Mondelez International (MDLZ)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,01%
Dividendenrendite: 1,97%
KGV: 22,14
24: American Airlines (AAL
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,6%
Dividendenrendite: 1,37%
KGV: 7,49
25: American Express (AXP)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 8,3%
Dividendenrendite: 1,29%
KGV: 16,50
26: Southwest Airlines (LUV)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 1,4%
Dividendenrendite: 1,25%
KGV: 13,41
27: Apple (AAPL)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 25,9%
Dividendenrendite: 0,96%
KGV: 25,41
28: Costco (COST)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,6%
Dividendenrendite: 0,84%
KGV: 37,21
29: Moody's (MCO)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 2,4%
Dividendenrendite: 0,75%
KGV: 39,20
30: Sirius XM (SIRI)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,4%
Dividendenrendite: 0,74%
KGV: 35,55
31: Global Life (GL)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,3%
Dividendenrendite: 0,64%
KGV: 16,49
32: Visa (V)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,8%
Dividendenrendite: 0,59%
KGV: 37,02
33: Mastercard (MA)
Anteil am Portfolio von Warren Buffett: 0,6%
Dividendenrendite: 0,49%
KGV: 41,18
Fazit
Warren Buffetts Aktienwahl anzusehen kann uns auf neue Gedanken bringen um unser eigenes Portfolio zu erweitern, außerdem stärkt es unser Vertrauen in die langfristigkeit unserer Geldanlage.
Indem wir weiter qualitativ hochwertige Unternehmen kaufen und sie langfristig halten, können wir ein Dividendenportfolio aufbauen, welches uns auch in ferner Zukunft eine sichere Auszahlung bescheren wird. Außerdem können wir darauf hoffen, dass die Unternehmen ihre Dividende weiter steigern werden, so dass sich auch unsere Einkünfte weiter steigen.
Was lange währt wird endlich gut.
